Para realizar un seguimiento de una inversión, como un fondo mutuo, es probable que desee calcular la CAGR (tasa de crecimiento anual compuesta). Puedes hacerlo en Microsoft Excel usando la función RRI y es mucho más fácil de lo que piensas.
Veamos cómo configurar sus datos y usar la función RRI para calcular la CAGR en Excel.
Organice los detalles de la inversión
Todo lo que necesita para calcular la CAGR son los períodos y los valores para cada período. Enumere los años en la primera columna y las cantidades en la segunda como se muestra a continuación.
Enter la fórmula para la función RRI
A continuación, seleccione la celda donde desea calcular la CAGR. Aquí es donde ingresará la fórmula para la función RRI.
Los fundamentos de las fórmulas de estructuración en Microsoft Excel
La sintaxis de la función esRRI(periods, present value, future value)donde se requieren los tres argumentos.
Usando nuestros datos anteriores, usaríamos esta fórmula para encontrar la CAGR con la función RRI:
=RRI(A7,B2,B7)
A7 contiene el número de períodos de la inversión, B2 contiene el valor presente y B7 contiene el valor futuro.
Para formatear el resultado como un porcentaje, vaya a la pestaña Inicio y haga clic en el botón Estilo de porcentaje o elija “Porcentaje” en el cuadro desplegable Estilo de número.
Como alternativa, puede insertar los valores reales en la fórmula en lugar de las referencias de celda:
=RRI(5,50,400)
Cálculo de CAGR con un Forola
Si bien la función RRI hace un excelente trabajo al calcularla CAGR de una inversiónsiempre puede hacer los cálculos a mano o ingresar esa fórmula en Excel para volver a verificar el resultado de la fórmula RRI.
Definición y creación de una fórmula
Para calcular CAGR, primero divide el valor futuro por el valor presente. Luego, eleva el resultado a un exponente de uno dividido por el número de periodos (años). Finalmente, resta uno del resultado.
Aquí está la fórmula para CAGR usando nuestro anterior example y referencias de celdas en Excel:
=(B7/B2)^(1/A7)-1
Como puede ver en la captura de pantalla a continuación, esta fórmula confirma el resultado de la fórmula de la función RRI.
microsoft Excel es una aplicación sólida para realizar un seguimiento de las inversiones y las finanzas del hogar. Entonces, si está interesado en otras formas en que puede ayudarlo, eche un vistazo a estas funciones presupuestarias que puede usar en Excel.
