Nástroje pro backtest indického akciového trhu „Options/Derivatives“ jsou k dispozici pro různé indexy, jako je Nifty, BankNifty, Sensex, MidCapNifty a Finnifty, a jsou nezbytné pro obchodníka s opcemi. Je to jako brousit si čepel před válkou. V Indii existuje několik dobrých webových stránek, které nabízejí nástroje, které umožňují obchodníkům otestovat jejich strategii a určit její přesnost, o čemž budeme diskutovat v tomto článku. Tyto webové nástroje pro zpětné testování jsou speciálně navrženy pro obchodování opcí na NSE (National Stock Exchange) a BSE (Bombay Stock Exchange).

Zde je seznam nejlepších platforem pro zpětné testování dostupných v Indii.

1.StockMock

StockMockje jednou z nejlepších platforem pro zpětné testování opcí a byla používána mnoha obchodníky k testování strategií prodeje a nákupu opcí na indickém akciovém trhu. Na této platformě jsou k dispozici nejen zpětné testování s historickými daty, simulátory, řetězce opcí a předem vytvořené opční strategie, jako jsou straddles, stranngles a další. Uživatelé mohou dokonce obchodovat s papírem pomocí StockMock pro index živého trhu (budoucnost a opce); celkově se tato platforma pro zpětné testování Options zaměřuje na jednoduchost a přesnost.

• Vlastnosti:
  • Přesná historická data pro opce indexů NSE a BSE.
  • Přizpůsobitelné nastavení strategie a podrobné zprávy o zpětném testování.
  • Umožňuje zpětné testování v průběhu několika let k vyhodnocení konzistence strategie.
• Pros:
  • Na míru pro indické obchodníky s opcemi.
  • Komplexní přehled pro různé tržní podmínky.
• Nevýhody:
  • Omezeno pouze na možnosti indexů NSE a BSE.

webové stránky:StockMock

2.Opstra od Definedge

Vybudovatje po StockMock další vynikající platformou pro zpětné testování možností, kterou nabízí Definedge Solutions.Přestože je jeho rozhraní o něco méně uživatelsky přívětivé než rozhraní StockMock, poskytuje komplexnější funkce, jako je zpětné testování, které není možné pouze pro indexy, ale dokonce i pro opce Stock. Zahrnuje také obchodní strategie a nástroje pro analýzu dat speciálně pro indické trhy, což obchodníkům umožňuje podrobně analyzovat historickou výkonnost.

• Vlastnosti:
  • Historická data opcí pro vnitrodenní i EOD (end-of-day) analýzu.
  • Možnosti simulátoru a analyzátoru.
  • Tvůrce strategií s předdefinovanými šablonami.
• Pros:
  • Podpora vnitrodenního a víceletého zpětného testování.
  • Pokročilé funkce, jako je analýza volatility.
  • Živá simulace s automatickým obnovením s 1 minutou dat pro indexové opce a 5 minutami pro akciové opce.
• Nevýhody:
  • Lehká křivka učení pro začátečníky.

webové stránky:Vybudovat

3.AlgoTrader

Ajeho název napovídá,AlgoTraderje algoritmická obchodní platforma pro automatizaci obchodování s opcemi. Poskytuje však také funkci pro zpětné testování indexů NSE a BSE s historickými daty a vlastními vstupy pro testování různých nákupních a prodejních strategií. Kromě tohotestování na historických datech, mohou obchodníci vytvořit strategii pomocí simulátoru a provádět dopředné testování pomocí TradingView.

• Vlastnosti:
  • Automatizované provádění strategie a zpětné testování.
  • Komplexní nástroj pro zpětné testování s podporou více tříd aktiv.
  • Podporuje vytváření vlastních algoritmů pomocí Pythonu nebo Javy.
• Pros:
  • Platforma na profesionální úrovni.
  • Podporuje algoritmické obchodování a zpětné testování na stejné platformě.
• Nevýhody:
  • Pokročilé nástroje mohou být pro začínající obchodníky ohromující.

webové stránky:AlgoTrader

4.Sensibull

Sensibullje široce používaná platforma pro vytváření opčních strategií v Indii. I když nenabízí historická data k testování obchodních strategií, poskytuje další nástroje pro vytváření strategie a testování toho, jaký zisk nebo ztrátu může vaše strategie vygenerovat.zvolené vypršení platnosti.

Uživatelé mohou také otestovat svou opční strategii v živém obchodním prostředí pomocí funkce „Draft Portfolio“ společnosti Sensibull. To umožňuje uživatelům vytvářet a testovat různé možnosti a strategie v reálném čase. Obchodníci mohou také prodávat/kupovat obchody přímo z rozhraní Sensibull, těžit z předem vytvořených strategií, opčních řetězců a dalších.

• Vlastnosti:
  • Snadný stavitel strategií s předem připravenými strategiemi opcí.
  • Podporuje nejen možnosti indexu, ale také opce akcií
  • Integrováno s makléři pro živé obchodování.
• Pros:
  • Rozhraní přívětivé pro začátečníky.
  • Silné zaměření na opční strategie.
• Nevýhody:
  • Placené předplatné pro pokročilé funkce.

webové stránky:Sensibull

5. Šikovný obchodník

Nifty Trader je rozsáhlá platforma, která poskytuje funkce zpětného testování opčních strategií na trhu NSE. Na rozdíl od mnoha jiných webů pro zpětné testování F&O, o kterých jsme dosud diskutovali, mnoho užitečných funkcí na Nifty Trader je k použití zdarma;například,uživatelé mohou vytvářet strategie a testovat aktuální expiraci. Je známý svým intuitivním rozhraním a dostupností opčních strategií pro indické obchodníky.

• Vlastnosti:
  • Předem připravené opční strategie, jako jsou rozkročit se, škrtit a železné kondory.
  • Data v reálném čase a historická data pro NSE.
  • Nástroje pro detailní analýzu a vytváření grafů.

• Pro:
  • Může vytvářet a testovat strategie pro aktuální vypršení platnosti
  • Rozpočet Placené plány
  • Široká škála nástrojů pro analýzu možností

• Nevýhody
  • Sensex není k dispozici pro zpětné testování

webové stránky:Šikovný obchodník

6.Quantsapp

Quantsappnabízí čisté a intuitivní rozhraní s různými nástroji pro analýzu trhu. Zaměřuje se především na futures a opce. Uživatelé budou mít k dispozici nástroje pro analýzu ceny a objemu, dat OI, PCR, historických dat, FnO Scanner, celotržní OI, zpětné testování, vytváření strategie a různé další nástroje. Platforma vyhovuje obchodníkům, kteří chtějí otestovat opční strategie s přesnými daty a poznatky.

• Vlastnosti:
  • Zpětné testování pro různé opční strategie.
  • Podrobné analytické zprávy.
  • Data v reálném čase pro živé obchodování opcí.
• Pros:
  • Dostupnost mobilní aplikace.
  • Čisté, intuitivní uživatelské rozhraní.
• Nevýhody:
  • Zaměřuje se především na opce indexů NSE.

webové stránky:Quantsapp

7.Pruh

Pruhje další populární platforma, která se zaměřuje především na obchodování s algo, ale nabízí zpětné testování strategie bez kódování. Intuitivní rozhraní vám umožňuje zpětně testovat opční strategie na historických datech pro akcie NSE a BSE. Můžete vytvářet, zpětně testovat a nasazovat obchodní strategie na cestách.

• Vlastnosti:
  • Backtesting a živé obchodní strategie na opcích NSE.
  • Drag-and-drop rozhraní pro neprogramátory.
  • Vestavěné indikátory a nástroje technické analýzy.
• Pros:
  • Vhodné pro začátečníky i profesionály.
  • Vestavěné skenery
  • 150+ technických strategií
  • Možnost virtuálního nasazení pro testování strategií na reálném trhu s nulovými penězi
  • Silná integrace se Zerodhou pro bezproblémové provedení.
• Nevýhody:
  • Omezeno na konkrétní makléřské platformy a Sensex není v současné době k dispozici.

webové stránky:Pruh

8.TradeBrains– Portfolio zpětného testování

Na rozdíl oddruhý diskutovalTradeBrains, tose mírně liší, pokud jde o testovací zásoby. Nabízí funkci s názvem „Portfolio pečenébodnutí.To znamená, že obchodníci jej mohou použít k testování a hodnocení svých strategií pro investiční strategii nebo srovnávací portfolio namísto zpětného testování opcí. Investoři mohou použít předdefinovaná pravidla a parametry na minulá tržní data, aby simulovali, jak by si portfolio vedlo v minulosti.

Portfolio backtesting nabízí několik výhod, které pomáhají investorům v:

• Hodnocení historického výkonu
• Posouzení rizik
• Optimalizace strategie
• Statistiky chování
• Podpora rozhodování
• budování důvěry investorů

• Vlastnosti:
  • Historická data pro akcie NSE a BSE.
  • Portfolio zpětného testování.
  • K dispozici jsou další nástroje pro analýzu akciového trhu.
• Pros:
  • Jednoduché rozhraní s více finančními nástroji.
  • Volný přístup k základním funkcím zpětného testování.
• Nevýhody:
  • Omezené možnosti zpětného testování pro pokročilé strategie.

webové stránky:TradeBrains

Závěr

Přestože jsme uvedli osm nástrojů pro zpětné testování možností, ne všechny jsou určeny pro vás. Uživatelé si musí vybrat správnou platformu pro své potřeby podle typů strategií, které chtějí testovat, a úrovně podrobnosti požadované ve zprávách.

Ti, kteří nemají mnoho zkušeností s obchodováním budoucnosti a opcí a hledají uživatelsky přívětivé nástroje, se mohou rozhodnout pro platformy jakoSensibullaStockMock, které jsou ideální pro začátečníky. Podobně mohou preferovat uživatelé s určitou odborností a zkušenostmiVybudovatneboŠikovný Obchodnícipro hloubkovou analýzu, zatímcoAlgoTraderje pro ty, kteří chtějí funkce automatizace azpětné testování.

Další články:

• .