Strumenti per effettuare il backtest del mercato azionario indiano ?Opzioni/Derivati? sono disponibili per vari indici, come Nifty, BankNifty, Sensex, MidCapNifty e Finnifty, e sono essenziali per un trader di opzioni. È come affilare la lama prima di andare in guerra. Ci sono alcuni buoni siti web in India che offrono strumenti per consentire ai trader di testare la propria strategia e determinarne l'accuratezza, di cui parleremo in questo articolo. Questi strumenti web di backtesting sono progettati specificamente per il trading di opzioni sulla NSE (National Stock Exchange) e sulla BSE (Bombay Stock Exchange).

Ecco un elenco delle migliori piattaforme di backtesting disponibili in India.

1.StockMock

StockMockè una delle migliori piattaforme per il backtesting delle opzioni ed è stata utilizzata da molti trader per testare strategie di vendita e acquisto di opzioni sul mercato azionario indiano. Su questa piattaforma sono disponibili non solo il backtesting con dati storici, simulatori, catene di opzioni e strategie di opzioni predefinite, come straddle, strangle e altro. Gli utenti possono anche effettuare operazioni di paper trading utilizzando StockMock per l'indice del mercato live (future e opzioni); nel complesso, questa piattaforma di backtesting delle Opzioni si concentra sulla semplicità e sull'accuratezza.

• Caratteristiche:
  • Dati storici accurati per le opzioni sugli indici NSE e BSE.
  • Impostazioni della strategia personalizzabili e report dettagliati di backtesting.
  • Consente il backtesting su più anni per valutare la coerenza della strategia.
• Pro:
  • Su misura per i trader di opzioni indiani.
  • Approfondimenti completi per le diverse condizioni di mercato.
• Contro:
  • Limitato alle sole opzioni sugli indici NSE e BSE.

Sito web:StockMock

2.Opstra di Definedge

Costruisciè un'altra eccellente piattaforma per il backtesting delle opzioni dopo StockMock, offerta da Definedge Solutions.Anche se la sua interfaccia è un po' meno user-friendly rispetto a quella di StockMock, fornisce funzionalità più complete, come il backtesting, che è possibile non solo per gli indici ma anche per le opzioni su azioni. Include anche strategie di trading e strumenti di analisi dei dati specifici per i mercati indiani, consentendo ai trader di analizzare in dettaglio le prestazioni storiche.

• Caratteristiche:
  • Dati storici sulle opzioni sia per l'analisi intraday che EOD (end-of-day).
  • Simulatore e analizzatore di opzioni.
  • Costruttore di strategie con modelli predefiniti.
• Pro:
  • Supporto al backtesting intraday e pluriennale.
  • Funzionalità avanzate come l'analisi della volatilità.
  • Simulazione dal vivo con aggiornamento automatico con dati di 1 minuto per le opzioni su indici e 5 minuti per le opzioni su azioni.
• Contro:
  • La leggera curva di apprendimento per i principianti.

Sito web:Costruisci

3.AlgoTrader

UNcome suggerisce il nome,AlgoTraderè una piattaforma di trading algoritmico per automatizzare il trading di opzioni. Tuttavia, fornisce anche una funzionalità per il backtesting degli indici NSE e BSE con dati storici e input personalizzati per testare varie strategie di acquisto e vendita. Inoltretestando dati storici, i trader possono creare una strategia con il simulatore ed eseguire test futuri utilizzando TradingView.

• Caratteristiche:
  • Esecuzione automatizzata della strategia e backtesting.
  • Motore di backtesting completo con supporto per più classi di asset.
  • Supporta la creazione di algoritmi personalizzati utilizzando Python o Java.
• Pro:
  • Piattaforma di livello professionale.
  • Supporta il trading algoritmico e il backtest sulla stessa piattaforma.
• Contro:
  • Gli strumenti avanzati possono essere travolgenti per i trader alle prime armi.

Sito web:AlgoTrader

4.Sensibull

Sensibullè una piattaforma ampiamente utilizzata per la creazione di strategie di opzioni in India. Sebbene non offra dati storici per testare le strategie di trading, fornisce altri strumenti per costruire strategie e testare quanti profitti o perdite la tua strategia può generare per unscadenza selezionata.

Gli utenti possono anche testare la propria strategia di opzioni in un ambiente di trading dal vivo utilizzando il ?Draft Portfolio? di Sensibull? caratteristica. Ciò consente agli utenti di creare e testare diverse opzioni e strategie in tempo reale. I trader possono anche vendere/acquistare operazioni direttamente dall'interfaccia Sensibull, beneficiando di strategie predefinite, catene di opzioni e altro ancora.

• Caratteristiche:
  • Costruttore di strategie semplice con strategie di opzioni predefinite.
  • Supporta non solo le opzioni su indici ma anche le opzioni su azioni
  • Integrato con i broker per il trading dal vivo.
• Pro:
  • Interfaccia adatta ai principianti.
  • Forte attenzione alle strategie di opzioni.
• Contro:
  • Abbonamenti a pagamento per funzionalità avanzate.

Sito web:Sensibull

5. Commerciante intelligente

Nifty Trader è un'ampia piattaforma che fornisce funzionalità di backtesting per le strategie di opzioni nel mercato NSE. A differenza di molti altri siti Web di backtesting F&O di cui abbiamo discusso finora, molte funzionalità utili su Nifty Trader sono gratuite;Per esempio,gli utenti possono creare strategie e testare la scadenza corrente. È noto per la sua interfaccia intuitiva e la disponibilità di strategie di opzioni per i trader indiani.

• Caratteristiche:
  • Strategie di opzioni predefinite come straddles, strangles e iron condor.
  • Dati in tempo reale e storici per NSE.
  • Strumenti di analisi e grafici dettagliati.

• Pro:
  • Può creare e testare strategie per la scadenza corrente
  • Piani a budget pagato
  • Ampia gamma di strumenti per analizzare le opzioni

• Contro
  • Sensex non è disponibile per il backtest

Sito web:Commerciante astuto

6.Quantsapp

Quantsappoffre un'interfaccia pulita e intuitiva con vari strumenti di analisi di mercato. Si concentra principalmente su futures e opzioni. Gli utenti avranno a disposizione strumenti per analizzare prezzo e volume, dati OI, PCR, dati storici, scanner FnO, OI a livello di mercato, backtesting, creazione di strategie e vari altri strumenti. La piattaforma è adatta ai trader che desiderano testare strategie di opzioni con dati e approfondimenti accurati.

• Caratteristiche:
  • Backtesting per varie strategie di opzioni.
  • Rapporti di analisi dettagliati.
  • Dati in tempo reale per il trading di opzioni dal vivo.
• Pro:
  • Disponibilità dell'app mobile.
  • Interfaccia utente pulita e intuitiva.
• Contro:
  • Si concentra principalmente sulle opzioni sugli indici NSE.

Sito web:Quantsapp

7.Strisciante

Striscianteè un'altra piattaforma popolare che si concentra principalmente sul trading algoritmico ma offre test retrospettivi di strategia senza codifica. Un'interfaccia intuitiva ti consente di eseguire il backtest delle strategie di opzioni sui dati storici per i titoli NSE e BSE. Puoi creare, testare e implementare strategie di trading mentre sei in movimento.

• Caratteristiche:
  • Backtesting e strategie di trading dal vivo su opzioni NSE.
  • Interfaccia drag-and-drop per i non programmatori.
  • Indicatori integrati e strumenti di analisi tecnica.
• Pro:
  • Adatto sia ai principianti che ai professionisti.
  • Scanner integrati
  • Oltre 150 strategie tecniche
  • Opzione di distribuzione virtuale per testare strategie nel mercato reale con zero soldi
  • Forte integrazione con Zerodha per un'esecuzione perfetta.
• Contro:
  • Limitato a piattaforme di intermediazione specifiche e Sensex non è attualmente disponibile.

Sito web:Strisciante

8.TradeBrains? Portafoglio di backtest

A differenza dil'altro discusseTradeBrains, essoè leggermente diverso per quanto riguarda il test delle azioni. Offre una funzionalità chiamata ?Portafoglio cottopungere.? Ciò significa che i trader possono usarlo per testare e valutare le loro strategie per una strategia di investimento o un portafoglio di benchmark invece che per il backtest delle opzioni. Gli investitori possono applicare regole e parametri predefiniti ai dati di mercato passati per simulare la performance del portafoglio in passato.

Il backtesting del portafoglio offre numerosi vantaggi per aiutare gli investitori a:

• Valutazione delle prestazioni storiche
• Valutazione del rischio
• Ottimizzazione della strategia
• Approfondimenti comportamentali
• Supporto al processo decisionale
• rafforzamento della fiducia degli investitori

• Caratteristiche:
  • Dati storici per NSE e BSE Equity.
  • Portafoglio di backtest.
  • Sono disponibili ulteriori strumenti di analisi del mercato azionario.
• Pro:
  • Interfaccia semplice con molteplici strumenti finanziari.
  • Accesso gratuito alle funzionalità di backtesting di base.
• Contro:
  • Funzionalità limitate di backtesting per strategie avanzate.

Sito web:TradeBrains

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Conclusione

Sebbene abbiamo elencato otto strumenti per il backtesting delle opzioni, non tutti sono pensati per te. Gli utenti devono scegliere la piattaforma giusta per le loro esigenze in base al tipo di strategie che desiderano testare e al livello di dettaglio richiesto nei report.

Coloro che non hanno molta esperienza nel trading di Future e Opzioni e sono alla ricerca di strumenti facili da usare possono optare per piattaforme comeSensibullEStockMock, ideali per i principianti. Allo stesso modo, gli utenti con una certa competenza ed esperienza possono preferireCostruisciOElegante Commerciantiper un'analisi approfondita, considerando cheAlgoTraderè per coloro che desiderano funzionalità di automazione etest retrospettivi.

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