インド株式市場をバックテストするためのツール - オプション/デリバティブ -は、Nifty、BankNifty、Sensex、MidCapNifty、Finnifty などのさまざまな指数で利用でき、オプション トレーダーにとって不可欠です。それは戦争に行く前に刃物を研ぐようなものです。インドには、トレーダーが戦略をテストし、その精度を判断できるツールを提供する優れた Web サイトがいくつかあります。これについては、この記事で説明します。これらのバックテスト Web ツールは、NSE (ナショナル証券取引所) および BSE (ボンベイ証券取引所) でのオプション取引用に特別に設計されています。

これは、インドで利用できる最高のバックテスト プラットフォームのリストです。

1.ストックモック

ストックモックはオプションのバックテストに最適なプラットフォームの 1 つであり、インド株式市場でオプションの売りと買いの戦略をテストするために多くのトレーダーによって使用されています。このプラットフォームでは、履歴データによるバックテストだけでなく、シミュレーター、オプション チェーン、ストラドル、ストラングルなどの事前構築されたオプション戦略も利用できます。ユーザーは、StockMock を使用してライブ市場インデックス (先物およびオプション) の紙取引を行うこともできます。全体として、このオプション バックテスト プラットフォームは、シンプルさと正確さに重点を置いています。

• 特徴:
  • NSE および BSE インデックス オプションの正確な履歴データ。
  • カスタマイズ可能な戦略設定と詳細なバックテスト レポート。
  • 戦略の一貫性を評価するために複数年にわたるバックテストが可能です。
• 長所:
  • インドのオプショントレーダー向けに調整されています。
  • さまざまな市場状況に対する包括的な洞察。
• 短所:
  • NSE および BSE インデックス オプションのみに限定されます。

Webサイト:ストックモック

2.Definedge の Opstra

築き上げるDefinedge Solutions が提供する、StockMock に続くオプション バックテスト用のもう 1 つの優れたプラットフォームです。そのインターフェースは StockMock よりも少しユーザーフレンドリーではありませんが、バックテストなどのより包括的な機能を提供しており、これはインデックスだけでなく株式オプションでも可能です。また、インド市場に特化した取引戦略とデータ分析ツールも含まれており、トレーダーは過去のパフォーマンスを詳細に分析できます。

• 特徴:
  • 日中分析と EOD (一日の終わり) 分析の両方の過去のオプション データ。
  • オプションのシミュレーターとアナライザー。
  • 事前定義されたテンプレートを備えた戦略ビルダー。
• 長所:
  • 日中および複数年にわたるバックテストのサポート。
  • ボラティリティ分析などの高度な機能。
  • ライブ シミュレーションでは、インデックス オプションの場合は 1 分間、ストック オプションの場合は 5 分間のデータが自動更新されます。
• 短所:
  • 初心者向けのわずかな学習曲線。

Webサイト:築き上げる

3.アルゴトレーダー

あその名前が示すように、アルゴトレーダーは、オプション取引を自動化するためのアルゴリズム取引プラットフォームです。ただし、さまざまな売買戦略をテストするために、履歴データとカスタム入力を使用して NSE および BSE 指数をバックテストする機能も提供します。に加えて過去のデータをテストすることで、トレーダーはシミュレーターで戦略を作成し、TradingView を使用してフォワード テストを実行できます。

• 特徴:
  • 戦略の実行とバックテストを自動化します。
  • 複数の資産クラスをサポートする包括的なバックテスト エンジン。
  • Python または Java を使用したカスタム アルゴリズムの作成をサポートします。
• 長所:
  • プロフェッショナルグレードのプラットフォーム。
  • 同じプラットフォーム上でアルゴリズム取引とバックテストをサポートします。
• 短所:
  • 高度なツールは初心者のトレーダーにとって圧倒されるかもしれません。

Webサイト:アルゴトレーダー

4.センシブル

センシブルは、インドでオプション戦略を作成するために広く使用されているプラ​​ットフォームです。取引戦略をテストするための履歴データは提供しませんが、戦略を構築し、その戦略が 1 つの取引でどれだけの利益または損失を生み出すことができるかをテストするための他のツールを提供します。選択した有効期限。

ユーザーは、Sensibull の「ドラフト ポートフォリオ」を使用して、ライブ取引環境でオプション戦略をテストすることもできます。特徴。これにより、ユーザーはさまざまなオプションや戦略をリアルタイムで作成およびテストできます。トレーダーは、Sensibull インターフェイスから直接取引を売買することもでき、事前に構築された戦略、オプション チェーンなどのメリットを活用できます。

• 特徴:
  • 事前に構築されたオプション戦略を備えた簡単な戦略ビルダー。
  • インデックスオプションだけでなくストックオプションにも対応
  • ライブ取引のためにブローカーと統合されています。
• 長所:
  • 初心者に優しいインターフェース。
  • オプション戦略に重点を置いています。
• 短所:
  • 高度な機能を利用するには有料サブスクリプション。

Webサイト:センシブル

5.ニフティトレーダー

Nifty Trader は、NSE 市場のオプション戦略のバックテスト機能を提供する広範なプラットフォームです。これまで説明してきた他の多くの F&O バックテスト Web サイトとは異なり、Nifty Trader の多くの便利な機能は無料で使用できます。例えば、ユーザーは戦略を作成し、現在の有効期限をテストできます。インドのトレーダーにとって、直感的なインターフェイスとオプション戦略の利用可能性で知られています。

• 特徴:
  • ストラドル、ストラングル、アイアンコンドルなどの事前構築されたオプション戦略。
  • NSE のリアルタイム データと履歴データ。
  • 詳細な分析およびグラフ作成ツール。

• 長所:
  • 現在の有効期限に向けた戦略を作成およびテストできる
  • 予算 有料プラン
  • オプションを分析するための幅広いツール

• 短所
  • Sensex はバックテストに利用できません

Webサイト:ニフティトレーダー

6.クオンツアップ

クオンツアップさまざまな市場分析ツールを備えたクリーンで直感的なインターフェイスを提供します。主に先物とオプションに焦点を当てています。ユーザーは、価格と出来高、OI データ、PCR、履歴データ、FnO スキャナー、市場全体の OI、バックテスト、戦略構築、その他のさまざまなツールを分析するツールを利用できます。このプラットフォームは、正確なデータと洞察を使用してオプション戦略をテストしたいトレーダーに適しています。

• 特徴:
  • さまざまなオプション戦略のバックテスト。
  • 詳細な分析レポート。
  • ライブオプション取引のリアルタイムデータ。
• 長所:
  • モバイルアプリの可用性。
  • クリーンで直感的なユーザー インターフェイス。
• 短所:
  • 主に NSE インデックスのオプションに焦点を当てています。

Webサイト:クオンツアップ

7.ストリーク

ストリークも、主にアルゴ取引に焦点を当てていますが、コーディングなしで戦略のバックテストを提供する、もう 1 つの人気のあるプラットフォームです。直感的なインターフェイスにより、NSE および BSE 株の履歴データに基づいてオプション戦略をバックテストできます。外出先でも取引戦略を作成、バックテスト、展開できます。

• 特徴:
  • NSE オプションのバックテストとライブ取引戦略。
  • プログラマ以外のためのドラッグ アンド ドロップ インターフェイス。
  • 組み込みのインジケーターとテクニカル分析ツール。
• 長所:
  • 初心者にも専門家にも適しています。
  • 内蔵スキャナー
  • 150以上の技術戦略
  • 資金ゼロで実際の市場で戦略をテストするための仮想展開オプション
  • Zerodha との強力な統合により、シームレスな実行が実現します。
• 短所:
  • 特定の証券プラットフォームに限定されており、Sensex は現在利用できません。

Webサイト:ストリーク

とは異なりもう一方は議論しましたトレードブレインズ、それ銘柄のテストに関しては若干異なります。 ? と呼ばれる機能を提供します。ポートフォリオベイクド刺す。?これは、トレーダーがオプションのバックテストの代わりに、投資戦略またはベンチマークポートフォリオの戦略をテストおよび評価するためにこれを使用できることを意味します。投資家は、事前定義されたルールとパラメーターを過去の市場データに適用して、ポートフォリオが過去にどのようにパフォーマンスしたかをシミュレーションできます。

ポートフォリオのバックテストには、投資家に次のような利点があります。

• 過去のパフォーマンス評価
• リスクアセスメント
• 戦略の最適化
• 行動に関する洞察
• 意思決定のサポート
• 投資家の信頼醸成

• 特徴:
  • NSE および BSE 株式の過去のデータ。
  • バックテストポートフォリオ。
  • 追加の株式市場分析ツールも利用できます。
• 長所:
  • 複数の金融ツールを備えたシンプルなインターフェイス。
  • 基本的なバックテスト機能に無料でアクセスできます。
• 短所:
  • 高度な戦略に対するバックテスト機能が制限されています。

Webサイト:トレードブレインズ

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結論

オプションのバックテスト用に 8 つのツールをリストしましたが、すべてがあなたに適しているわけではありません。ユーザーは、テストしたい戦略の種類とレポートに必要な詳細レベルに応じて、ニーズに合わせて適切なプラットフォームを選択する必要があります。

先物取引やオプション取引の経験があまりなく、使いやすいツールを探している人は、次のようなプラットフォームを選択できます。センシブルそしてストックモック、初心者に最適です。同様に、ある程度の熟練度や経験があるユーザーは、築き上げるまたは気の利いた トレーダー詳細な分析の場合は、アルゴトレーダー自動化機能を必要とする人向けです。バックテスト。

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