Tools zum Backtest des indischen Aktienmarktes ?Optionen/Derivate? sind für verschiedene Indizes wie Nifty, BankNifty, Sensex, MidCapNifty und Finnifty verfügbar und für einen Optionshändler unerlässlich. Es ist, als würde man seine Klinge schärfen, bevor man in den Krieg zieht. In Indien gibt es einige gute Websites, die Tools anbieten, mit denen Händler ihre Strategie testen und deren Genauigkeit bestimmen können. Darauf werden wir in diesem Artikel eingehen. Diese Backtesting-Webtools sind speziell für den Optionshandel an der NSE (National Stock Exchange) und BSE (Bombay Stock Exchange) konzipiert.

Hier ist eine Liste der besten in Indien verfügbaren Backtesting-Plattformen.

1.StockMock

StockMockist eine der besten Plattformen für das Backtesting von Optionen und wird von vielen Händlern zum Testen von Optionsverkaufs- und -kaufstrategien am indischen Aktienmarkt verwendet. Auf dieser Plattform sind nicht nur Backtesting mit historischen Daten, Simulatoren, Optionsketten und vorgefertigte Optionsstrategien wie Straddles, Strangles und mehr verfügbar. Benutzer können mit StockMock sogar den Papierhandel für den Live-Marktindex (Futures und Optionen) durchführen; Insgesamt liegt der Schwerpunkt dieser Options-Backtesting-Plattform auf Einfachheit und Genauigkeit.

• Merkmale:
  • Genaue historische Daten für NSE- und BSE-Indizesoptionen.
  • Anpassbare Strategieeinstellungen und detaillierte Backtesting-Berichte.
  • Ermöglicht Backtesting über mehrere Jahre, um die Konsistenz der Strategie zu bewerten.
• Vorteile:
  • Maßgeschneidert für indische Optionshändler.
  • Umfassende Einblicke für unterschiedliche Marktbedingungen.
• Nachteile:
  • Beschränkt auf NSE- und BSE-Indizesoptionen.

Webseite:StockMock

2.Opstra von Definedge

Aufbauenist nach StockMock eine weitere hervorragende Plattform für Options-Backtests, die von Definedge Solutions angeboten wird.Obwohl die Benutzeroberfläche etwas weniger benutzerfreundlich ist als die von StockMock, bietet sie umfassendere Funktionen, wie z. B. Backtesting, das nicht nur für Indizes, sondern sogar für Aktienoptionen möglich ist. Es umfasst auch Handelsstrategien und Datenanalysetools speziell für indische Märkte, die es Händlern ermöglichen, die historische Leistung im Detail zu analysieren.

• Merkmale:
  • Historische Optionsdaten für die Intraday- und EOD-Analyse (End-of-Day).
  • Optionssimulator und -analysator.
  • Strategie-Builder mit vordefinierten Vorlagen.
• Vorteile:
  • Unterstützung für Intraday- und Mehrjahres-Backtesting.
  • Erweiterte Funktionen wie die Volatilitätsanalyse.
  • Live-Simulation mit automatischer Aktualisierung mit 1-minütigen Daten für Indexoptionen und 5 Minuten für Aktienoptionen.
• Nachteile:
  • Die leichte Lernkurve für Anfänger.

Webseite:Aufbauen

3.AlgoTrader

AWie der Name schon sagt,AlgoTraderist eine algorithmische Handelsplattform zur Automatisierung des Optionshandels. Es bietet jedoch auch eine Funktion zum Backtesting von NSE- und BSE-Indizes mit historischen Daten und benutzerdefinierten Eingaben, um verschiedene Kauf- und Verkaufsstrategien zu testen. Zusätzlich zuDurch das Testen historischer Daten können Händler mit dem Simulator eine Strategie erstellen und mit TradingView Vorwärtstests durchführen.

• Merkmale:
  • Automatisierte Strategieausführung und Backtesting.
  • Umfassende Backtesting-Engine mit Unterstützung für mehrere Anlageklassen.
  • Unterstützt die Erstellung benutzerdefinierter Algorithmen mit Python oder Java.
• Vorteile:
  • Professionelle Plattform.
  • Es unterstützt algorithmischen Handel und Backtesting auf derselben Plattform.
• Nachteile:
  • Fortgeschrittene Tools können für unerfahrene Händler überfordernd sein.

Webseite:AlgoTrader

4.Sensibull

Sensibullist eine weit verbreitete Plattform zur Erstellung von Optionsstrategien in Indien. Obwohl es keine historischen Daten zum Testen von Handelsstrategien bietet, bietet es andere Tools zum Strategieaufbau und zum Testen, wie viel Gewinn oder Verlust Ihre Strategie für einen generieren kannausgewähltes Ablaufdatum.

Benutzer können ihre Optionsstrategie auch in einer Live-Handelsumgebung testen, indem sie Sensibulls „Draft Portfolio“ verwenden. Besonderheit. Dadurch können Benutzer verschiedene Optionen und Strategien in Echtzeit erstellen und testen. Händler können Trades auch direkt über die Sensibull-Schnittstelle verkaufen/kaufen und dabei von vorgefertigten Strategien, Optionsketten und mehr profitieren.

• Merkmale:
  • Einfacher Strategie-Builder mit vorgefertigten Optionsstrategien.
  • Unterstützt nicht nur Indexoptionen, sondern auch Aktienoptionen
  • Integriert in Broker für Live-Handel.
• Vorteile:
  • Einsteigerfreundliche Oberfläche.
  • Starker Fokus auf Optionsstrategien.
• Nachteile:
  • Kostenpflichtige Abonnements für erweiterte Funktionen.

Webseite:Sensibull

5. Geschickter Händler

Nifty Trader ist eine umfangreiche Plattform, die Backtesting-Funktionen für Optionsstrategien im NSE-Markt bietet. Im Gegensatz zu den vielen anderen F&O-Backtesting-Websites, die wir bisher besprochen haben, können viele nützliche Funktionen von Nifty Trader kostenlos genutzt werden;Zum Beispiel,Benutzer können Strategien erstellen und den aktuellen Ablauf testen. Es ist bekannt für seine intuitive Benutzeroberfläche und die Verfügbarkeit von Optionsstrategien für indische Händler.

• Merkmale:
  • Vorgefertigte Optionsstrategien wie Straddles, Strangles und Iron Condors.
  • Echtzeit- und historische Daten für NSE.
  • Detaillierte Analyse- und Diagrammtools.

• Vorteile:
  • Kann Strategien für den aktuellen Ablauf erstellen und testen
  • Budgetbezahlte Pläne
  • Große Auswahl an Tools zur Analyse von Optionen

• Nachteile
  • Sensex ist nicht für Backtests verfügbar

Webseite:Geschickter Händler

6.Quantsapp

Quantsappbietet eine übersichtliche und intuitive Benutzeroberfläche mit verschiedenen Marktanalysetools. Der Schwerpunkt liegt hauptsächlich auf Futures und Optionen. Den Benutzern stehen Tools zur Analyse von Preis und Volumen, OI-Daten, PCR, historischen Daten, FnO-Scanner, marktweitem OI, Backtesting, Strategieentwicklung und verschiedenen anderen Tools zur Verfügung. Die Plattform eignet sich für Händler, die Optionsstrategien mit genauen Daten und Erkenntnissen testen möchten.

• Merkmale:
  • Backtesting für verschiedene Optionsstrategien.
  • Detaillierte Analyseberichte.
  • Echtzeitdaten für den Live-Optionshandel.
• Vorteile:
  • Verfügbarkeit mobiler Apps.
  • Saubere, intuitive Benutzeroberfläche.
• Nachteile:
  • Der Schwerpunkt liegt hauptsächlich auf NSE-Indizesoptionen.

Webseite:Quantsapp

7.Strähne

Strähneist eine weitere beliebte Plattform, die sich hauptsächlich auf Algo-Handel konzentriert, aber Strategie-Backtesting ohne Codierung anbietet. Über eine intuitive Benutzeroberfläche können Sie Optionsstrategien anhand historischer Daten für NSE- und BSE-Aktien testen. Sie können Handelsstrategien unterwegs erstellen, Backtests durchführen und einsetzen.

• Merkmale:
  • Backtesting- und Live-Handelsstrategien für NSE-Optionen.
  • Drag-and-Drop-Schnittstelle für Nicht-Programmierer.
  • Integrierte Indikatoren und technische Analysetools.
• Vorteile:
  • Für Anfänger und Profis gleichermaßen geeignet.
  • Eingebaute Scanner
  • Über 150 technische Strategien
  • Virtuelle Bereitstellungsoption zum Testen von Strategien auf dem realen Markt ohne Geld
  • Starke Integration mit Zerodha für eine nahtlose Ausführung.
• Nachteile:
  • Beschränkt auf bestimmte Broker-Plattformen und Sensex ist derzeit nicht verfügbar.

Webseite:Strähne

8.TradeBrains? Backtesting-Portfolio

Im Gegensatz zuder andere diskutierteTradeBrains, esBei den Testaktien ist es etwas anders. Es bietet eine Funktion namens ?Portfolio Backtestechen.? Dies bedeutet, dass Händler damit ihre Strategien für eine Anlagestrategie oder ein Benchmarking-Portfolio testen und bewerten können, anstatt ein Options-Backtesting durchzuführen. Anleger können vordefinierte Regeln und Parameter auf vergangene Marktdaten anwenden, um zu simulieren, wie sich das Portfolio in der Vergangenheit entwickelt hätte.

Portfolio-Backtesting bietet mehrere Vorteile, die Anlegern helfen:

• Historische Leistungsbewertung
• Risikobewertung
• Strategieoptimierung
• Verhaltenseinblicke
• Entscheidungsunterstützung
• Stärkung des Vertrauens der Anleger

• Merkmale:
  • Historische Daten für NSE- und BSE-Aktien.
  • Backtesting-Portfolio.
  • Zusätzliche Tools zur Börsenanalyse stehen zur Verfügung.
• Vorteile:
  • Einfache Schnittstelle mit mehreren Finanztools.
  • Kostenloser Zugang zu grundlegenden Backtesting-Funktionen.
• Nachteile:
  • Begrenzte Backtesting-Funktionen für fortgeschrittene Strategien.

Webseite:TradeBrains

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Abschluss

Obwohl wir acht Tools für das Options-Backtesting aufgelistet haben, sind nicht alle für Sie bestimmt. Benutzer müssen die richtige Plattform für ihre Bedürfnisse entsprechend den Arten von Strategien, die sie testen möchten, und dem in den Berichten erforderlichen Detaillierungsgrad auswählen.

Wer noch nicht viel Erfahrung im Handel mit Futures und Optionen hat und benutzerfreundliche Tools sucht, kann sich für Plattformen wie entscheidenSensibullUndStockMock, die ideal für Anfänger sind. Ebenso können Benutzer mit einigen Kenntnissen und Erfahrung den Vorzug gebenAufbauenoderRaffiniert Händlerfür eine eingehende Analyse, währendAlgoTraderist für diejenigen, die Automatisierungsfunktionen wünschen undBacktesting.

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