Narzędzia do analizy historycznej indyjskiej giełdy? Opcje/instrumenty pochodne? są dostępne dla różnych indeksów, takich jak Nifty, BankNifty, Sensex, MidCapNifty i Finnifty i są niezbędne dla tradera opcji. To jak ostrzenie ostrza przed wyruszeniem na wojnę. W Indiach jest kilka dobrych stron internetowych, które oferują narzędzia umożliwiające traderom przetestowanie swojej strategii i określenie jej trafności, co omówimy w tym artykule. Te narzędzia internetowe do weryfikacji historycznej są specjalnie zaprojektowane do handlu opcjami na NSE (Krajowa Giełda Papierów Wartościowych) i BSE (Bombay Stock Exchange).

Oto lista najlepszych platform do analizy historycznej dostępnych w Indiach.

1.StockMock

StockMockto jedna z najlepszych platform do weryfikacji historycznej opcji, używana przez wielu traderów do testowania strategii sprzedaży i kupna opcji na indyjskim rynku akcji. Na tej platformie dostępne są nie tylko testy historyczne z danymi historycznymi, symulatory, łańcuchy opcji i gotowe strategie opcyjne, takie jak straddle, strangles i inne. Użytkownicy mogą nawet dokonywać transakcji papierowych za pomocą StockMock dla indeksu rynkowego na żywo (kontrakty futures i opcje); ogólnie rzecz biorąc, ta platforma do weryfikacji historycznej opcji skupia się na prostocie i dokładności.

• Cechy:
  • Dokładne dane historyczne dla opcji indeksów NSE i BSE.
  • Konfigurowalne ustawienia strategii i szczegółowe raporty z testów historycznych.
  • Umożliwia testowanie historyczne na przestrzeni wielu lat w celu oceny spójności strategii.
• Plusy:
  • Dostosowane do indyjskich traderów opcji.
  • Kompleksowe analizy dotyczące różnych warunków rynkowych.
• Wady:
  • Ograniczone wyłącznie do opcji na indeksy NSE i BSE.

Strona internetowa:StockMock

2.Opstra firmy Definedge

Tworzyćto kolejna po StockMock doskonała platforma do testowania opcji, oferowana przez Definedge Solutions.Chociaż jego interfejs jest nieco mniej przyjazny dla użytkownika niż StockMock, zapewnia bardziej wszechstronne funkcje, takie jak testowanie historyczne, które jest możliwe nie tylko w przypadku indeksów, ale nawet opcji na akcje. Zawiera także strategie handlowe i narzędzia do analizy danych specjalnie dla rynków indyjskich, umożliwiając inwestorom szczegółową analizę wyników historycznych.

• Cechy:
  • Dane historyczne dotyczące opcji zarówno dla analizy śróddziennej, jak i EOD (na koniec dnia).
  • Symulator i analizator opcji.
  • Kreator strategii z predefiniowanymi szablonami.
• Plusy:
  • Wsparcie w zakresie testów historycznych śróddziennych i wieloletnich.
  • Zaawansowane funkcje, takie jak analiza zmienności.
  • Symulacja na żywo z automatycznym odświeżaniem z 1-minutowymi danymi dla opcji indeksowych i 5 minutami dla opcji na akcje.
• Wady:
  • Niewielka krzywa uczenia się dla początkujących.

Strona internetowa:Tworzyć

3.AlgoTrader

Ajak sama nazwa wskazuje,AlgoTraderto algorytmiczna platforma handlowa służąca do automatyzacji handlu opcjami. Zapewnia jednak również funkcję weryfikacji historycznej indeksów NSE i BSE z danymi historycznymi i niestandardowymi danymi wejściowymi w celu przetestowania różnych strategii kupna i sprzedaży. Oprócztestując dane historyczne, inwestorzy mogą stworzyć strategię za pomocą symulatora i przeprowadzić testy forward za pomocą TradingView.

• Cechy:
  • Zautomatyzowana realizacja strategii i testowanie historyczne.
  • Kompleksowy silnik do testowania historycznego z obsługą wielu klas aktywów.
  • Obsługuje tworzenie niestandardowych algorytmów przy użyciu języka Python lub Java.
• Plusy:
  • Platforma klasy profesjonalnej.
  • Obsługuje handel algorytmiczny i weryfikację historyczną na tej samej platformie.
• Wady:
  • Zaawansowane narzędzia mogą być przytłaczające dla początkujących traderów.

Strona internetowa:AlgoTrader

4.Sensibull

Sensibullto powszechnie stosowana platforma do tworzenia strategii opcyjnych w Indiach. Chociaż nie oferuje danych historycznych do testowania strategii handlowych, zapewnia inne narzędzia do budowania strategii i testowania, ile zysków lub strat może wygenerować Twoja strategia w ciąguwybrane wygaśnięcie.

Użytkownicy mogą także przetestować swoją strategię opcyjną w środowisku transakcyjnym na żywo, korzystając z „Draft Portfolio” firmy Sensibull. funkcja. Dzięki temu użytkownicy mogą tworzyć i testować różne opcje i strategie w czasie rzeczywistym. Handlowcy mogą również sprzedawać/kupować transakcje bezpośrednio z interfejsu Sensibull, korzystając z gotowych strategii, łańcuchów opcji i nie tylko.

• Cechy:
  • Łatwy kreator strategii z gotowymi strategiami opcyjnymi.
  • Obsługuje nie tylko opcje indeksowe, ale także opcje na akcje
  • Zintegrowany z brokerami do handlu na żywo.
• Plusy:
  • Przyjazny dla początkujących interfejs.
  • Silny nacisk na strategie opcyjne.
• Wady:
  • Płatne subskrypcje zaawansowanych funkcji.

Strona internetowa:Sensibull

5. Niezły handlarz

Nifty Trader to rozbudowana platforma zapewniająca funkcje weryfikacji historycznej strategii opcyjnych na rynku NSE. W przeciwieństwie do wielu innych witryn F&O, które omówiliśmy do tej pory, wiele przydatnych funkcji Nifty Trader jest dostępnych bezpłatnie;Na przykład,użytkownicy mogą tworzyć strategie i testować bieżący okres wygaśnięcia. Jest znany z intuicyjnego interfejsu i dostępności strategii opcyjnych dla indyjskich traderów.

• Cechy:
  • Gotowe strategie opcji, takie jak straddle, duszenie i żelazne kondory.
  • Dane w czasie rzeczywistym i historyczne dla NSE.
  • Szczegółowe narzędzia do analizy i tworzenia wykresów.

• Plusy:
  • Potrafi tworzyć i testować strategie dla bieżącego wygaśnięcia
  • Budżetowe plany płatne
  • Szeroka gama narzędzi do analizy opcji

• Wady
  • Sensex nie jest dostępny do testów historycznych

Strona internetowa:Niezły Trader

6.Aplikacja Quants

Aplikacja Quantsoferuje przejrzysty i intuicyjny interfejs z różnymi narzędziami do analizy rynku. Koncentruje się głównie na kontraktach futures i opcjach. Użytkownicy będą mieli narzędzia do analizy ceny i wolumenu, danych OI, PCR, danych historycznych, skanera FnO, ogólnorynkowego OI, testowania historycznego, budowania strategii i różnych innych narzędzi. Platforma jest odpowiednia dla traderów, którzy chcą przetestować strategie opcyjne za pomocą dokładnych danych i spostrzeżeń.

• Cechy:
  • Testowanie historyczne dla różnych strategii opcyjnych.
  • Szczegółowe raporty analityczne.
  • Dane w czasie rzeczywistym dla handlu opcjami na żywo.
• Plusy:
  • Dostępność aplikacji mobilnej.
  • Przejrzysty, intuicyjny interfejs użytkownika.
• Wady:
  • Koncentruje się głównie na opcjach na indeksy NSE.

Strona internetowa:Aplikacja Quants

7.Pasemko

Pasemkoto kolejna popularna platforma skupiająca się głównie na handlu algo, ale oferująca weryfikację historyczną strategii bez kodowania. Intuicyjny interfejs umożliwia testowanie strategii opcyjnych na danych historycznych dla akcji NSE i BSE. Możesz tworzyć, testować historycznie i wdrażać strategie handlowe, gdziekolwiek jesteś.

• Cechy:
  • Testowanie historyczne i strategie handlu na żywo dla opcji NSE.
  • Interfejs typu „przeciągnij i upuść” dla osób niebędących programistami.
  • Wbudowane wskaźniki i narzędzia analizy technicznej.
• Plusy:
  • Odpowiedni zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów.
  • Wbudowane skanery
  • Ponad 150 strategii technicznych
  • Opcja wirtualnego wdrożenia do testowania strategii na prawdziwym rynku za zerowe pieniądze
  • Silna integracja z Zerodha dla bezproblemowej realizacji.
• Wady:
  • Ograniczone do określonych platform brokerskich, a Sensex nie jest obecnie dostępny.

Strona internetowa:Pasemko

8.TradeBrains? Testowanie historyczne portfela

Inaczejdrugi omawianyTradeBrains, tonieco inaczej wygląda w przypadku testowania akcji. Oferuje funkcję zwaną ?Portfolio pieczoneżądło.? Oznacza to, że inwestorzy mogą go używać do testowania i oceny swoich strategii w zakresie strategii inwestycyjnej lub portfela porównawczego zamiast weryfikacji historycznej opcji. Inwestorzy mogą stosować predefiniowane zasady i parametry do przeszłych danych rynkowych, aby symulować zachowanie portfela w przeszłości.

Weryfikacja historyczna portfela oferuje kilka korzyści, które mogą pomóc inwestorom w:

• Historyczna ocena wydajności
• Ocena ryzyka
• Optymalizacja strategii
• Spostrzeżenia behawioralne
• Wsparcie w podejmowaniu decyzji
• budowanie zaufania inwestorów

• Cechy:
  • Dane historyczne dla NSE i BSE Equity.
  • Testowanie historyczne portfela.
  • Dostępne są dodatkowe narzędzia do analizy rynku akcji.
• Plusy:
  • Prosty interfejs z wieloma narzędziami finansowymi.
  • Bezpłatny dostęp do podstawowych funkcji weryfikacji historycznej.
• Wady:
  • Ograniczone możliwości testowania historycznego zaawansowanych strategii.

Strona internetowa:TradeBrains

---

Wniosek

Chociaż wymieniliśmy osiem narzędzi do weryfikacji historycznej opcji, nie wszystkie są przeznaczone dla Ciebie. Użytkownicy muszą wybrać platformę odpowiednią do swoich potrzeb, w zależności od rodzaju strategii, które chcą przetestować i poziomu szczegółowości wymaganej w raportach.

Ci, którzy nie mają dużego doświadczenia w handlu kontraktami futures i opcjami i szukają narzędzi przyjaznych dla użytkownika, mogą wybrać platformy takie jakSensibullIStockMockktóre są idealne dla początkujących. Podobnie mogą preferować użytkownicy z pewną biegłością i doświadczeniemTworzyćLubŁadne Handlowcydo dogłębnej analizy, natomiastAlgoTraderjest dla tych, którzy chcą funkcji automatyzacji iweryfikacja historyczna.

Inne artykuły:

• .