Ferramentas para backtest do mercado de ações indiano?Opções/Derivativos? estão disponíveis para vários índices, como Nifty, BankNifty, Sensex, MidCapNifty e Finnifty, e são essenciais para um negociador de opções. É como afiar a lâmina antes de ir para a guerra. Existem alguns bons sites na Índia que oferecem ferramentas para permitir que os traders testem sua estratégia e determinem sua precisão, o que discutiremos neste artigo. Essas ferramentas da web de backtesting são projetadas especificamente para negociação de opções na NSE (Bolsa de Valores Nacional) e na BSE (Bolsa de Valores de Bombaim).

Aqui está uma lista das melhores plataformas de backtesting disponíveis na Índia.

1.StockMock

StockMocké uma das melhores plataformas para backtesting de opções e tem sido usada por muitos traders para testar estratégias de venda e compra de opções no mercado de ações indiano. Não apenas backtesting com dados históricos, simuladores, cadeias de opções e estratégias de opções pré-construídas, como straddles, strangles e muito mais, também estão disponíveis nesta plataforma. Os usuários podem até negociar em papel usando StockMock para o índice de mercado ao vivo (futuro e opções); no geral, esta plataforma de backtesting de opções concentra-se na simplicidade e precisão.

• Características:
  • Dados históricos precisos para opções de índices NSE e BSE.
  • Configurações de estratégia personalizáveis ​​e relatórios detalhados de backtesting.
  • Permite backtesting ao longo de vários anos para avaliar a consistência da estratégia.
• Prós:
  • Feito sob medida para comerciantes de opções indianos.
  • Insights abrangentes para diferentes condições de mercado.
• Contras:
  • Limitado apenas às opções de índices NSE e BSE.

Site:StockMock

2.Opstra por Definedge

Acumularé outra excelente plataforma para backtesting de opções após StockMock, oferecida pela Definedge Solutions.Embora sua interface seja um pouco menos amigável que a do StockMock, ele oferece recursos mais abrangentes, como backtesting, que não é possível apenas para índices, mas até mesmo para opções de ações. Também inclui estratégias de negociação e ferramentas de análise de dados específicas para os mercados indianos, permitindo aos traders analisar detalhadamente o desempenho histórico.

• Características:
  • Dados históricos de opções para análise intradiária e EOD (fim do dia).
  • Simulador e analisador de opções.
  • Construtor de estratégia com modelos predefinidos.
• Prós:
  • Suporte para backtesting intradiário e plurianual.
  • Recursos avançados como análise de volatilidade.
  • Simulação ao vivo com atualização automática com dados de 1 minuto para opções de índice e 5 minutos para opções de ações.
• Contras:
  • A ligeira curva de aprendizado para iniciantes.

Site:Acumular

3.AlgoTrader

UMcomo o nome sugere,AlgoTraderé uma plataforma de negociação algorítmica para automatizar a negociação de opções. No entanto, ele também fornece um recurso para backtesting de índices NSE e BSE com dados históricos e entradas personalizadas para testar várias estratégias de compra e venda. Além detestando dados históricos, os traders podem criar uma estratégia com o simulador e realizar testes futuros usando o TradingView.

• Características:
  • Execução automatizada de estratégia e backtesting.
  • Mecanismo de backtesting abrangente com suporte para múltiplas classes de ativos.
  • Suporta criação de algoritmo personalizado usando Python ou Java.
• Prós:
  • Plataforma de nível profissional.
  • Suporta negociação algorítmica e backtesting na mesma plataforma.
• Contras:
  • Ferramentas avançadas podem ser esmagadoras para traders novatos.

Site:AlgoTrader

4.Sensibull

Sensibullé uma plataforma amplamente utilizada para a criação de estratégias de opções na Índia. Embora não ofereça dados históricos para testar estratégias de negociação, fornece outras ferramentas para construir estratégias e testar quanto lucro ou perda sua estratégia pode gerar para um determinado período.vencimento selecionado.

Os usuários também podem testar sua estratégia de opções em um ambiente de negociação ao vivo usando o ?Draft Portfolio? da Sensibull. recurso. Isso permite aos usuários criar e testar diferentes opções e estratégias em tempo real. Os traders também podem vender/comprar negociações diretamente da interface do Sensibull, beneficiando-se de estratégias pré-construídas, cadeias de opções e muito mais.

• Características:
  • Construtor de estratégia fácil com estratégias de opções pré-construídas.
  • Suporta não apenas opções de índice, mas também opções de ações
  • Integrado com corretores para negociação ao vivo.
• Prós:
  • Interface amigável para iniciantes.
  • Forte foco em estratégias de opções.
• Contras:
  • Assinaturas pagas para recursos avançados.

Site:Sensibull

5. Comerciante bacana

Nifty Trader é uma plataforma extensa que fornece recursos de backtesting para estratégias de opções no mercado NSE. Ao contrário de muitos outros sites de backtesting de F&O que discutimos até agora, muitos recursos úteis do Nifty Trader são de uso gratuito;por exemplo,os usuários podem criar estratégias e testar o vencimento atual. É conhecido por sua interface intuitiva e pela disponibilidade de estratégias de opções para traders indianos.

• Características:
  • Estratégias de opções pré-construídas, como straddles, strangles e iron condores.
  • Dados históricos e em tempo real para NSE.
  • Análise detalhada e ferramentas de gráficos.

• Prós:
  • Pode criar e testar estratégias para o vencimento atual
  • Planos com orçamento pago
  • Ampla gama de ferramentas para analisar opções

• Contras
  • Sensex não está disponível para backtest

Site:Comerciante bacana

6.Quantsapp

Quantsappoferece uma interface limpa e intuitiva com diversas ferramentas de análise de mercado. Ele se concentra principalmente em futuros e opções. Os usuários terão ferramentas para analisar preço e volume, dados de OI, PCR, dados históricos, FnO Scanner, OI de todo o mercado, backtesting, construção de estratégia e várias outras ferramentas. A plataforma é adequada para traders que buscam testar estratégias de opções com dados e insights precisos.

• Características:
  • Backtesting para várias estratégias de opções.
  • Relatórios de análise detalhados.
  • Dados em tempo real para negociação de opções ao vivo.
• Prós:
  • Disponibilidade de aplicativos móveis.
  • Interface de usuário limpa e intuitiva.
• Contras:
  • Concentra-se principalmente nas opções de índices NSE.

Site:Quantsapp

7.Onda

Ondaé outra plataforma popular focada principalmente em negociação algorítmica, mas que oferece backtesting de estratégia sem codificação. Uma interface intuitiva permite testar estratégias de opções em dados históricos para ações NSE e BSE. Você pode criar, fazer backtest e implantar estratégias de negociação em qualquer lugar.

• Características:
  • Backtesting e estratégias de negociação ao vivo em opções NSE.
  • Interface de arrastar e soltar para não programadores.
  • Indicadores integrados e ferramentas de análise técnica.
• Prós:
  • Adequado para iniciantes e profissionais.
  • Scanners integrados
  • Mais de 150 estratégias técnicas
  • Opção de implantação virtual para testar estratégias no mercado real com dinheiro zero
  • Forte integração com Zerodha para execução perfeita.
• Contras:
  • Limitado a plataformas de corretagem específicas e o Sensex não está disponível atualmente.

Site:Onda

8.TradeBrains? Portfólio de backtesting

Diferenteo outro discutidoTradeBrains,é um pouco diferente em relação aos estoques de teste. Ele oferece um recurso chamado ?Portfólio Assadopicada.? Isso significa que os traders podem usá-lo para testar e avaliar suas estratégias para uma estratégia de investimento ou portfólio de benchmarking, em vez de backtesting de opções. Os investidores podem aplicar regras e parâmetros predefinidos a dados de mercado anteriores para simular o desempenho da carteira no passado.

O backtesting de portfólio oferece vários benefícios para ajudar os investidores em:

• Avaliação histórica de desempenho
• Avaliação de risco
• Otimização de Estratégia
• Insights Comportamentais
• Apoio à tomada de decisões
• construção de confiança dos investidores

• Características:
  • Dados históricos para NSE e BSE Equity.
  • Portfólio de backtesting.
  • Ferramentas adicionais de análise do mercado de ações estão disponíveis.
• Prós:
  • Interface simples com múltiplas ferramentas financeiras.
  • Acesso gratuito a recursos básicos de backtesting.
• Contras:
  • Capacidades limitadas de backtesting para estratégias avançadas.

Site:TradeBrains

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Conclusão

Embora tenhamos listado oito ferramentas para backtesting de opções, nem todas foram feitas para você. Os usuários precisam escolher a plataforma certa para suas necessidades de acordo com os tipos de estratégias que desejam testar e o nível de detalhe exigido nos relatórios.

Quem não tem muita experiência em negociação de Futuros e Opções e procura ferramentas fáceis de usar pode optar por plataformas comoSensibulleStockMock, que são ideais para iniciantes. Da mesma forma, usuários com alguma proficiência e experiência podem preferirAcumularouLegal Comerciantespara uma análise aprofundada, enquantoAlgoTraderé para quem deseja recursos de automação ebacktesting.

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