Instrumente de testare a pieței bursiere din India ?Opțiuni/Derivate? sunt disponibili pentru diferiți indici, cum ar fi Nifty, BankNifty, Sensex, MidCapNifty și Finnifty și sunt esențiale pentru un comerciant de opțiuni. Este ca și cum ți-ai ascuți lama înainte de a merge la război. Există câteva site-uri web bune în India care oferă instrumente pentru a-i permite comercianților să își testeze strategia și să determine acuratețea acesteia, despre care vom discuta în acest articol. Aceste instrumente web de backtesting sunt concepute special pentru tranzacționarea cu opțiuni la NSE (National Stock Exchange) și BSE (Bombay Stock Exchange).

Iată o listă cu cele mai bune platforme de backtesting disponibile în India.

1.StockMock

StockMockeste una dintre cele mai bune platforme pentru backtesting opțiunilor și a fost folosită de mulți comercianți pentru a testa strategiile de vânzare și cumpărare de opțiuni pe bursa indiană. Pe această platformă sunt disponibile, de asemenea, nu doar backtesting cu date istorice, simulatoare, lanțuri de opțiuni și strategii de opțiuni pre-construite, cum ar fi straddles, strangles și multe altele. Utilizatorii pot chiar să tranzacționeze pe hârtie folosind StockMock pentru indicele de piață în direct (viitor și opțiuni); În general, această platformă de backtesting Options se concentrează pe simplitate și acuratețe.

• Caracteristici:
  • Date istorice precise pentru opțiunile indicilor NSE și BVB.
  • Setări de strategie personalizabile și rapoarte detaliate de backtesting.
  • Permite testarea retrospectivă pe mai mulți ani pentru a evalua coerența strategiei.
• Pro:
  • Adaptat pentru comercianții indieni de opțiuni.
  • Informații complete pentru diferite condiții de piață.
• Contra:
  • Limitat doar la opțiunile de indici NSE și BSE.

Site-ul web:StockMock

2.Opstra by Definidge

Construieste o altă platformă excelentă pentru backtesting opțiunilor după StockMock, oferită de Definedge Solutions.Deși interfața sa este puțin mai ușor de utilizat decât StockMock, oferă caracteristici mai cuprinzătoare, cum ar fi backtesting, care este posibil nu numai pentru indici, ci chiar și pentru opțiunile pe acțiuni. De asemenea, include strategii de tranzacționare și instrumente de analiză a datelor specifice piețelor indiene, permițând comercianților să analizeze performanța istorică în detaliu.

• Caracteristici:
  • Date istorice ale opțiunilor atât pentru analiza intraday, cât și EOD (sfârșitul zilei).
  • Simulator și analizor de opțiuni.
  • Generator de strategii cu șabloane predefinite.
• Pro:
  • Suport pentru backtesting intraday și multianual.
  • Funcții avansate precum analiza volatilității.
  • Simulare live cu reîmprospătare automată cu date de 1 minut pentru opțiunile de index și 5 minute pentru opțiunile pe acțiuni.
• Contra:
  • Curba ușoară de învățare pentru începători.

Site-ul web:Construi

3.AlgoTrader

Onumele lui sugerează,AlgoTradereste o platformă de tranzacționare algoritmică pentru automatizarea tranzacționării cu opțiuni. Cu toate acestea, oferă, de asemenea, o funcție pentru testarea retrospectivă a indicilor NSE și BVB cu date istorice și intrări personalizate pentru a testa diverse strategii de cumpărare și vânzare. În plus față detestând datele istorice, comercianții pot crea o strategie cu simulatorul și pot efectua testari anticipate folosind TradingView.

• Caracteristici:
  • Execuție automată a strategiei și backtesting.
  • Motor cuprinzător de backtesting cu suport pentru mai multe clase de active.
  • Acceptă crearea de algoritm personalizat folosind Python sau Java.
• Pro:
  • Platformă de calitate profesională.
  • Acceptă tranzacționarea algoritmică și backtesting pe aceeași platformă.
• Contra:
  • Instrumentele avansate pot fi copleșitoare pentru comercianții începători.

Site-ul web:AlgoTrader

4.Sensibull

Sensibulleste o platformă utilizată pe scară largă pentru crearea de strategii de opțiuni în India. Deși nu oferă date istorice pentru a testa strategiile de tranzacționare, oferă alte instrumente pentru construirea strategiei și testarea cât de mult profit sau pierdere poate genera strategia dvs. pentru unexpirarea selectată.

Utilizatorii își pot testa, de asemenea, strategia de opțiuni într-un mediu de tranzacționare live, utilizând „Portofoliul draft” al Sensibull. caracteristică. Acest lucru permite utilizatorilor să creeze și să testeze diferite opțiuni și strategii în timp real. De asemenea, comercianții pot vinde/cumpăra tranzacții direct din interfața Sensibull, beneficiind de strategii pre-construite, lanțuri de opțiuni și multe altele.

• Caracteristici:
  • Generator simplu de strategii cu strategii de opțiuni pre-construite.
  • Acceptă nu numai opțiunile pe index, ci și opțiunile pe acțiuni
  • Integrat cu brokeri pentru tranzacționare live.
• Pro:
  • Interfață prietenoasă pentru începători.
  • Accent puternic pe strategiile de opțiuni.
• Contra:
  • Abonamente plătite pentru funcții avansate.

Site-ul web:Sensibull

5. Nifty Trader

Nifty Trader este o platformă extinsă care oferă funcții de backtesting pentru strategiile de opțiuni de pe piața NSE. Spre deosebire de multe alte site-uri web de backtesting F&O pe care le-am discutat până acum, multe caracteristici utile de pe Nifty Trader sunt gratuite;de exemplu,utilizatorii pot crea strategii și pot testa expirarea curentă. Este cunoscut pentru interfața sa intuitivă și disponibilitatea strategiilor de opțiuni pentru comercianții indieni.

• Caracteristici:
  • Strategii de opțiuni preconstruite, cum ar fi straddles, strangles și condor de fier.
  • Date istorice și în timp real pentru NSE.
  • Instrumente detaliate de analiză și diagramă.

• Pro:
  • Poate crea și testa strategii pentru expirarea curentă
  • Planuri cu buget plătit
  • Gamă largă de instrumente pentru analiza opțiunilor

• Contra
  • Sensex nu este disponibil pentru backtest

Site-ul web:Nifty Trader

6.Quantsapp

Quantsappoferă o interfață curată și intuitivă cu diverse instrumente de analiză a pieței. Se concentrează în principal pe futures și opțiuni. Utilizatorii vor avea instrumente pentru a analiza prețul și volumul, datele OI, PCR, date istorice, Scanner FnO, OI la nivel de piață, backtesting, construirea strategiei și diverse alte instrumente. Platforma se potrivește comercianților care doresc să testeze strategiile de opțiuni cu date și informații precise.

• Caracteristici:
  • Backtesting pentru diverse strategii de opțiuni.
  • Rapoarte de analize detaliate.
  • Date în timp real pentru tranzacționarea cu opțiuni live.
• Pro:
  • Disponibilitatea aplicației mobile.
  • Interfață de utilizator curată, intuitivă.
• Contra:
  • Se concentrează în principal pe opțiunile indicilor NSE.

Site-ul web:Quantsapp

7.Streak

Streakeste o altă platformă populară care se concentrează în principal pe algo trading, dar oferă backtesting strategie fără codare. O interfață intuitivă vă permite să testați strategiile de opțiuni în baza datelor istorice pentru acțiunile NSE și BVB. Puteți crea, testa și implementa strategii de tranzacționare din mers.

• Caracteristici:
  • Backtesting și strategii de tranzacționare live pe opțiunile NSE.
  • Interfață drag-and-drop pentru non-programatori.
  • Indicatori încorporați și instrumente de analiză tehnică.
• Pro:
  • Potrivit pentru începători și profesioniști deopotrivă.
  • Scanere încorporate
  • Peste 150 de strategii tehnice
  • Opțiune de implementare virtuală pentru testarea strategiilor pe piața reală cu zero bani
  • Integrare puternică cu Zerodha pentru o execuție perfectă.
• Contra:
  • Limitat la anumite platforme de brokeraj, iar Sensex nu este disponibil momentan.

Site-ul web:Streak

8.TradeBrains? Portofoliu de backtesting

Spre deosebire decelălalt a discutatTradeBrains, astaeste ușor diferit în ceea ce privește testarea stocurilor. Oferă o caracteristică numită ?Portofoliu la cuptorintepatura.? Aceasta înseamnă că comercianții îl pot folosi pentru a-și testa și evalua strategiile pentru o strategie de investiții sau un portofoliu de benchmarking în loc de backtesting de opțiuni. Investitorii pot aplica reguli și parametri predefiniti datelor de piață anterioare pentru a simula modul în care ar fi funcționat portofoliul în trecut.

Backtestingul portofoliului oferă mai multe beneficii pentru a ajuta investitorii în:

• Evaluarea performanței istorice
• Evaluare a riscurilor
• Optimizarea strategiei
• Perspective comportamentale
• Suport pentru luarea deciziilor
• construirea încrederii investitorilor

• Caracteristici:
  • Date istorice pentru NSE și BV Equity.
  • Backtesting portofoliu.
  • Sunt disponibile instrumente suplimentare de analiză a pieței de valori.
• Pro:
  • Interfață simplă cu mai multe instrumente financiare.
  • Acces gratuit la funcțiile de bază de backtesting.
• Contra:
  • Capacități limitate de backtesting pentru strategii avansate.

Site-ul web:TradeBrains

---

Concluzie

Deși am enumerat opt ​​instrumente pentru backtesting Option, nu toate sunt destinate dvs. Utilizatorii trebuie să aleagă platforma potrivită pentru nevoile lor în funcție de tipurile de strategii pe care doresc să le testeze și de nivelul de detaliu cerut în rapoarte.

Cei care nu au prea multă experiență în tranzacționarea cu viitor și opțiuni și sunt în căutarea unor instrumente ușor de utilizat pot opta pentru platforme precumSensibullşiStockMock, care sunt ideale pentru începători. În mod similar, utilizatorii cu o anumită competență și experiență pot preferaConstruisauPuturos Comercianțiipentru o analiză aprofundată, întrucâtAlgoTradereste pentru cei care doresc funcții de automatizare șibacktesting.

Alte articole:

• .