Hay herramientas disponibles para realizar pruebas retrospectivas del mercado de valores indio "Opciones/Derivados" para varios índices, como Nifty, BankNifty, Sensex, MidCapNifty y Finnifty, y son esenciales para un operador de opciones. Es como afilar la espada antes de ir a la guerra. Hay algunos buenos sitios web en la India que ofrecen herramientas para permitir a los operadores probar su estrategia y determinar su precisión, lo cual discutiremos en este artículo. Estas herramientas web de backtesting están diseñadas específicamente para la negociación de opciones en la NSE (Bolsa Nacional de Valores) y la BSE (Bolsa de Valores de Bombay).

Aquí hay una lista de las mejores plataformas de backtesting disponibles en la India.

1.StockMock

StockMockes una de las mejores plataformas para realizar pruebas retrospectivas de opciones y ha sido utilizada por muchos operadores para probar estrategias de compra y venta de opciones en el mercado de valores de la India. En esta plataforma también están disponibles las pruebas retrospectivas con datos históricos, simuladores, cadenas de opciones y estrategias de opciones prediseñadas, como straddles, strangles y más. Los usuarios pueden incluso realizar transacciones en papel utilizando StockMock para el índice de mercado en vivo (futuro y opciones); En general, esta plataforma de backtesting de Opciones se centra en la simplicidad y la precisión.

• Características:
  • Datos históricos precisos para opciones de índices NSE y BSE.
  • Configuraciones de estrategia personalizables e informes de backtesting detallados.
  • Permite realizar pruebas retrospectivas durante varios años para evaluar la coherencia de la estrategia.
• Ventajas:
  • Diseñado para comerciantes de opciones indios.
  • Información completa para diferentes condiciones del mercado.
• Contras:
  • Limitado únicamente a opciones de índices NSE y BSE.

Sitio web:StockMock

2.Opstra de Definidge

Reunires otra excelente plataforma para realizar pruebas retrospectivas de opciones después de StockMock, ofrecida por Definedge Solutions.Aunque su interfaz es un poco menos fácil de usar que la de StockMock, proporciona funciones más completas, como el backtesting, que no sólo es posible para índices sino incluso para opciones sobre acciones. También incluye estrategias comerciales y herramientas de análisis de datos específicamente para los mercados indios, lo que permite a los operadores analizar el desempeño histórico en detalle.

• Características:
  • Datos históricos de opciones para análisis intradiario y EOD (final del día).
  • Simulador y analizador de opciones.
  • Creador de estrategias con plantillas predefinidas.
• Ventajas:
  • Soporte de backtesting intradiario y multianual.
  • Funciones avanzadas como análisis de volatilidad.
  • Simulación en vivo con actualización automática con datos de 1 minuto para opciones de índice y 5 minutos para opciones de acciones.
• Contras:
  • La ligera curva de aprendizaje para principiantes.

Sitio web:Reunir

3.AlgoTrader

AComo sugiere su nombre,AlgoTraderes una plataforma de negociación algorítmica para automatizar la negociación de opciones. Sin embargo, también proporciona una función para realizar pruebas retrospectivas de los índices NSE y BSE con datos históricos y entradas personalizadas para probar varias estrategias de compra y venta. Además deAl probar datos históricos, los operadores pueden crear una estrategia con el simulador y realizar pruebas directas utilizando TradingView.

• Características:
  • Ejecución automatizada de estrategias y backtesting.
  • Motor de backtesting completo con soporte para múltiples clases de activos.
  • Admite la creación de algoritmos personalizados utilizando Python o Java.
• Ventajas:
  • Plataforma de nivel profesional.
  • Admite comercio algorítmico y pruebas retrospectivas en la misma plataforma.
• Contras:
  • Las herramientas avanzadas pueden resultar abrumadoras para los traders novatos.

Sitio web:AlgoTrader

4.Sensibull

Sensibulles una plataforma ampliamente utilizada para crear estrategias de opciones en la India. Aunque no ofrece datos históricos para probar estrategias comerciales, proporciona otras herramientas para crear estrategias y probar cuántas ganancias o pérdidas puede generar su estrategia para uncaducidad seleccionada.

Los usuarios también pueden probar su estrategia de opciones en un entorno comercial real utilizando la función "Draft Portfolio" de Sensibull. Esto permite a los usuarios crear y probar diferentes opciones y estrategias en tiempo real. Los operadores también pueden vender/comprar operaciones directamente desde la interfaz de Sensibull, beneficiándose de estrategias prediseñadas, cadenas de opciones y más.

• Características:
  • Creador de estrategias sencillo con estrategias de opciones prediseñadas.
  • Admite no solo opciones sobre índices sino también opciones sobre acciones
  • Integrado con corredores para operaciones en vivo.
• Ventajas:
  • Interfaz amigable para principiantes.
  • Fuerte enfoque en estrategias de opciones.
• Contras:
  • Suscripciones pagas para funciones avanzadas.

Sitio web:Sensibull

5. Comerciante ingenioso

Nifty Trader es una plataforma extensa que proporciona funciones de backtesting para estrategias de opciones en el mercado NSE. A diferencia de muchos otros sitios web de backtesting de F&O que hemos analizado hasta ahora, muchas funciones útiles de Nifty Trader son de uso gratuito;Por ejemplo,Los usuarios pueden crear estrategias y probar el vencimiento actual. Es conocido por su interfaz intuitiva y la disponibilidad de estrategias de opciones para los comerciantes indios.

• Características:
  • Estrategias de opciones prediseñadas como horcajadas, estrangulamientos y cóndores de hierro.
  • Datos históricos y en tiempo real para NSE.
  • Herramientas detalladas de análisis y gráficos.

• Ventajas:
  • Puede crear y probar estrategias para el vencimiento actual.
  • Planes presupuestarios pagados
  • Amplia gama de herramientas para analizar opciones.

• Contras
  • Sensex no está disponible para realizar pruebas retrospectivas

Sitio web:comerciante ingenioso

6.Quantsapp

Quantsappofrece una interfaz limpia e intuitiva con varias herramientas de análisis de mercado. Se centra principalmente en futuros y opciones. Los usuarios tendrán herramientas para analizar precios y volúmenes, datos OI, PCR, datos históricos, FnO Scanner, OI en todo el mercado, backtesting, creación de estrategias y varias otras herramientas. La plataforma es adecuada para los operadores que buscan probar estrategias de opciones con información y datos precisos.

• Características:
  • Backtesting para diversas estrategias de opciones.
  • Informes de análisis detallados.
  • Datos en tiempo real para el comercio de opciones en vivo.
• Ventajas:
  • Disponibilidad de aplicaciones móviles.
  • Interfaz de usuario limpia e intuitiva.
• Contras:
  • Se centra principalmente en opciones de índices NSE.

Sitio web:Quantsapp

7.Racha

Rachaes otra plataforma popular que se centra principalmente en el comercio algorítmico pero que ofrece pruebas retrospectivas de estrategias sin codificación. Una interfaz intuitiva le permite realizar pruebas retrospectivas de estrategias de opciones con datos históricos para acciones de NSE y BSE. Puede crear, realizar pruebas retrospectivas e implementar estrategias comerciales sobre la marcha.

• Características:
  • Backtesting y estrategias comerciales en vivo sobre opciones NSE.
  • Interfaz de arrastrar y soltar para no programadores.
  • Indicadores integrados y herramientas de análisis técnico.
• Ventajas:
  • Adecuado tanto para principiantes como para profesionales.
  • Escáneres incorporados
  • Más de 150 estrategias técnicas
  • Opción de implementación virtual para probar estrategias en el mercado real sin dinero
  • Fuerte integración con Zerodha para una ejecución perfecta.
• Contras:
  • Limitado a plataformas de corretaje específicas y Sensex no está disponible actualmente.

Sitio web:Racha

8.Cerebros comerciales– Portafolio de backtesting

A diferencia deel otro discutidoTradeBrains, eses ligeramente diferente con respecto a las acciones de prueba. Ofrece una función llamada "Portafolio al hornopicadura.”Esto significa que los operadores pueden usarlo para probar y evaluar sus estrategias para una estrategia de inversión o una cartera de evaluación comparativa en lugar de realizar pruebas retrospectivas de opciones. Los inversores pueden aplicar reglas y parámetros predefinidos a datos de mercado anteriores para simular cómo se habría comportado la cartera en el pasado.

El backtesting de cartera ofrece varios beneficios para ayudar a los inversores en:

• Evaluación de desempeño histórico
• Evaluación de riesgos
• Optimización de la estrategia
• Perspectivas de comportamiento
• Apoyo a la toma de decisiones
• fomento de la confianza de los inversores

• Características:
  • Datos históricos de NSE y BSE Equity.
  • Portafolio de backtesting.
  • Se encuentran disponibles herramientas adicionales de análisis del mercado de valores.
• Ventajas:
  • Interfaz sencilla con múltiples herramientas financieras.
  • Acceso gratuito a funciones básicas de backtesting.
• Contras:
  • Capacidades limitadas de backtesting para estrategias avanzadas.

Sitio web:Cerebros comerciales

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Conclusión

Aunque hemos enumerado ocho herramientas para realizar pruebas retrospectivas de opciones, no todas son para usted. Los usuarios deben elegir la plataforma adecuada a sus necesidades según los tipos de estrategias que desean probar y el nivel de detalle requerido en los informes.

Aquellos que no tienen mucha experiencia en el comercio de futuros y opciones y buscan herramientas fáciles de usar pueden optar por plataformas comoSensibullyStockMock, que son ideales para principiantes. Del mismo modo, los usuarios con cierta competencia y experiencia pueden preferirReuniroHábil Comerciantespara un análisis en profundidad, mientras queAlgoTraderes para aquellos que desean funciones de automatización ypruebas retrospectivas.

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