8 meilleurs sites Web de backtesting d'options en Inde pour NSE et BSE

Des outils de backtest du marché boursier indien « Options/Dérivés » sont disponibles pour divers indices, tels que Nifty, BankNifty, Sensex, MidCapNifty et Finnifty, et sont essentiels pour un trader d'options. C’est comme aiguiser sa lame avant de partir en guerre. Il existe quelques bons sites Web en Inde qui proposent des outils permettant aux traders de tester leur stratégie et de déterminer son exactitude, dont nous allons discuter dans cet article. Ces outils Web de backtesting sont spécialement conçus pour le trading d'options sur la NSE (National Stock Exchange) et la BSE (Bombay Stock Exchange).

Voici une liste des meilleures plateformes de backtesting disponibles en Inde.

1.StockMock

StockMockest l'une des meilleures plateformes de backtesting d'options et a été utilisée par de nombreux traders pour tester des stratégies de vente et d'achat d'options sur le marché boursier indien. Non seulement les backtests avec des données historiques, des simulateurs, des chaînes d'options et des stratégies d'options prédéfinies, telles que les chevauchements, les étranglements, etc., sont également disponibles sur cette plate-forme. Les utilisateurs peuvent même effectuer des transactions sur papier en utilisant StockMock pour l'indice boursier Live (futur et options) ; dans l’ensemble, cette plateforme de backtesting d’options se concentre sur la simplicité et la précision.

• Caractéristiques:
  • Données historiques précises pour les options sur indices NSE et BSE.
  • Paramètres de stratégie personnalisables et rapports de backtesting détaillés.
  • Permet des backtests sur plusieurs années pour évaluer la cohérence de la stratégie.
• Avantages:
  • Conçu pour les traders d'options indiens.
  • Des informations complètes sur différentes conditions de marché.
• Inconvénients:
  • Limité aux options sur indices NSE et BSE uniquement.

Site web:StockMock

2.Opstra par Definedge

S'accumulerest une autre excellente plateforme de backtesting d'options après StockMock, proposée par Definedge Solutions.Bien que son interface soit un peu moins conviviale que celle de StockMock, elle offre des fonctionnalités plus complètes, comme le backtesting, qui est possible non seulement pour les indices mais même pour les options sur actions. Il comprend également des stratégies de trading et des outils d'analyse de données spécifiquement destinés aux marchés indiens, permettant aux traders d'analyser en détail les performances historiques.

• Caractéristiques:
  • Données d'options historiques pour l'analyse intrajournalière et EOD (fin de journée).
  • Simulateur et analyseur d'options.
  • Générateur de stratégie avec des modèles prédéfinis.
• Avantages:
  • Prise en charge des backtestings intrajournaliers et pluriannuels.
  • Fonctionnalités avancées comme l'analyse de la volatilité.
  • Simulation en direct avec actualisation automatique avec données d'une minute pour les options sur indice et 5 minutes pour les options sur actions.
• Inconvénients:
  • La légère courbe d’apprentissage pour les débutants.

Site web:S'accumuler

3.AlgoTrader

UNcomme son nom l'indique,AlgoTraderest une plateforme de trading algorithmique permettant d'automatiser le trading d'options. Cependant, il fournit également une fonctionnalité permettant de backtester les indices NSE et BSE avec des données historiques et des entrées personnalisées pour tester diverses stratégies d'achat et de vente. En plus deEn testant sur des données historiques, les traders peuvent créer une stratégie avec le simulateur et effectuer des tests avancés à l'aide de TradingView.

• Caractéristiques:
  • Exécution automatisée de la stratégie et backtesting.
  • Moteur de backtesting complet prenant en charge plusieurs classes d’actifs.
  • Prend en charge la création d'algorithmes personnalisés à l'aide de Python ou Java.
• Avantages:
  • Plateforme de qualité professionnelle.
  • Il prend en charge le trading algorithmique et le backtesting sur la même plateforme.
• Inconvénients:
  • Les outils avancés peuvent être écrasants pour les traders débutants.

Site web:AlgoTrader

4.Sensibull

Sensibullest une plateforme largement utilisée pour créer des stratégies d'options en Inde. Bien qu'il n'offre pas de données historiques pour tester les stratégies de trading, il fournit d'autres outils pour élaborer des stratégies et tester le montant de profit ou de perte que votre stratégie peut générer pour une période donnée.expiration sélectionnée.

Les utilisateurs peuvent également tester leur stratégie d'options dans un environnement de trading en direct en utilisant la fonction « Draft Portfolio » de Sensibull. Cela permet aux utilisateurs de créer et de tester différentes options et stratégies en temps réel. Les traders peuvent également vendre/acheter des transactions directement depuis l'interface Sensibull, bénéficiant de stratégies prédéfinies, de chaînes d'options, et bien plus encore.

• Caractéristiques:
  • Générateur de stratégie simple avec des stratégies d'options prédéfinies.
  • Prend en charge non seulement les options sur indice mais également les options sur actions
  • Intégré aux courtiers pour le trading en direct.
• Avantages:
  • Interface conviviale pour les débutants.
  • Forte concentration sur les stratégies d’options.
• Inconvénients:
  • Abonnements payants pour des fonctionnalités avancées.

Site web:Sensibull

5. Un commerçant astucieux

Nifty Trader est une plate-forme étendue qui fournit des fonctionnalités de backtesting pour les stratégies d'options sur le marché NSE. Contrairement aux nombreux autres sites Web de backtesting F&O dont nous avons discuté jusqu'à présent, de nombreuses fonctionnalités utiles sur Nifty Trader sont gratuites ;Par exemple,les utilisateurs peuvent créer des stratégies et tester l’expiration actuelle. Il est connu pour son interface intuitive et la disponibilité de stratégies d'options pour les traders indiens.

• Caractéristiques:
  • Stratégies d'options prédéfinies comme les chevauchements, les étranglements et les condors de fer.
  • Données historiques et en temps réel pour NSE.
  • Outils d’analyse et de cartographie détaillés.

• Avantages :
  • Peut créer et tester des stratégies pour l’expiration actuelle
  • Forfaits payants
  • Large gamme d'outils pour analyser les options

• Inconvénients
  • Sensex n'est pas disponible pour le backtest

Site web:Un commerçant astucieux

6.Quantsapp

Quantsappoffre une interface claire et intuitive avec divers outils d'analyse de marché. Il se concentre principalement sur les contrats à terme et les options. Les utilisateurs disposeront d'outils pour analyser le prix et le volume, les données OI, le PCR, les données historiques, le scanner FnO, l'OI à l'échelle du marché, le backtesting, l'élaboration de stratégies et divers autres outils. La plateforme convient aux traders qui cherchent à tester des stratégies d'options avec des données et des informations précises.

• Caractéristiques:
  • Backtesting pour diverses stratégies d'options.
  • Rapports d'analyse détaillés.
  • Données en temps réel pour le trading d'options en direct.
• Avantages:
  • Disponibilité de l'application mobile.
  • Interface utilisateur claire et intuitive.
• Inconvénients:
  • Il se concentre principalement sur les options sur indices NSE.

Site web:Quantsapp

7.Traînée

Traînéeest une autre plateforme populaire se concentrant principalement sur le trading algo mais proposant des backtests de stratégie sans codage. Une interface intuitive vous permet de backtester les stratégies d'options sur les données historiques des actions NSE et BSE. Vous pouvez créer, backtester et déployer des stratégies de trading en déplacement.

• Caractéristiques:
  • Backtesting et stratégies de trading en direct sur les options NSE.
  • Interface glisser-déposer pour les non-programmeurs.
  • Indicateurs intégrés et outils d’analyse technique.
• Avantages:
  • Convient aussi bien aux débutants qu'aux professionnels.
  • Scanners intégrés
  • Plus de 150 stratégies techniques
  • Option de déploiement virtuel pour tester des stratégies sur le marché réel sans argent
  • Forte intégration avec Zerodha pour une exécution transparente.
• Inconvénients:
  • Limité à des plateformes de courtage spécifiques, Sensex n'est pas disponible actuellement.

Site web:Traînée

8.CommerceBrains– Portefeuille de backtesting

Contrairement àl'autre a discutéTradeBrains, c'estest légèrement différent en ce qui concerne les tests de stocks. Il propose une fonctionnalité appelée «Portefeuille cuitpiquer." Cela signifie que les traders peuvent l'utiliser pour tester et évaluer leurs stratégies pour une stratégie d'investissement ou un portefeuille de référence au lieu du backtesting d'options. Les investisseurs peuvent appliquer des règles et des paramètres prédéfinis aux données de marché passées pour simuler les performances du portefeuille dans le passé.

Le backtesting de portefeuille offre plusieurs avantages pour aider les investisseurs à :

• Évaluation des performances historiques
• L'évaluation des risques
• Optimisation de la stratégie
• Informations comportementales
• Aide à la décision
• renforcement de la confiance des investisseurs

• Caractéristiques:
  • Données historiques pour NSE et BSE Equity.
  • Portefeuille de backtesting.
  • Des outils supplémentaires d’analyse boursière sont disponibles.
• Avantages:
  • Interface simple avec plusieurs outils financiers.
  • Accès gratuit aux fonctionnalités de base de backtesting.
• Inconvénients:
  • Capacités de backtesting limitées pour les stratégies avancées.

Site web:CommerceBrains

Conclusion

Bien que nous ayons répertorié huit outils de backtesting d'options, tous ne sont pas destinés à vous. Les utilisateurs doivent choisir la plateforme adaptée à leurs besoins en fonction des types de stratégies qu'ils souhaitent tester et du niveau de détail requis dans les rapports.

Ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans le trading de Futures et d'Options et qui recherchent des outils conviviaux peuvent opter pour des plateformes commeSensibulletStockMock, qui sont idéaux pour les débutants. De même, les utilisateurs ayant une certaine compétence et expérience peuvent préférerS'accumulerouAstucieux Commerçantspour une analyse approfondie, alors queAlgoTraderest destiné à ceux qui veulent des fonctionnalités d'automatisation etbacktesting.

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